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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 096.00 | 10 218.00 | 141 878.00 | 152 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 333 727.00 | | 1 333 727.00 | 1 333 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 600.00 | 69 327.00 | 57 273.00 | 126 600.00 |
AP Constructions | 596 509.00 | 378 489.00 | 218 021.00 | 596 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 511.00 | 114 393.00 | 16 118.00 | 130 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951 017.00 | 1 311 555.00 | 639 463.00 | 1 951 017.00 |
BF Prêts | 266 544.00 | 5 464.00 | 261 080.00 | 266 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 381.00 | | 79 381.00 | 79 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 381 524.00 | 1 889 446.00 | 3 492 078.00 | 5 381 524.00 |
BT Marchandises | 2 883 433.00 | 28 719.00 | 2 854 714.00 | 2 883 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 688.00 | 199 638.00 | 1 560 050.00 | 1 759 688.00 |
BZ Autres créances | 2 677 841.00 | | 2 677 841.00 | 2 677 841.00 |
CF Disponibilités | 2 571 233.00 | | 2 571 233.00 | 2 571 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 917 461.00 | 228 358.00 | 9 689 104.00 | 9 917 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 298 986.00 | 2 117 804.00 | 13 181 182.00 | 15 298 986.00 |
CU Autres participations | 745 138.00 | | 745 138.00 | 745 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 994 488.00 | | | 4 994 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 132.00 | | | 376 132.00 |
DG Autres réserves | 160 207.00 | | | 160 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 421.00 | | | 902 421.00 |
DL TOTAL (I) | 6 433 247.00 | | | 6 433 247.00 |
DP Provisions pour risques | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 094.00 | | | 99 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 060.00 | | | 832 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 087.00 | | | 3 601 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 826.00 | | | 927 826.00 |
EA Autres dettes | 1 230 320.00 | | | 1 230 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 721 272.00 | | | 6 721 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 181 182.00 | | | 13 181 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 721 272.00 | | | 6 721 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 860 527.00 | | 18 860 527.00 | 18 860 527.00 |
FG Production vendue services | 751 736.00 | | 751 736.00 | 751 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 612 263.00 | | 19 612 263.00 | 19 612 263.00 |
FN Production immobilisée | | | 104 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 762 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 861 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 641 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 491.00 | |
GE Autres charges | | | 91 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 468 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 107.00 | | | 205 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 567.00 | | | 70 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 064.00 | | | 93 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 734.00 | | | 52 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 766.00 | | | 76 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 403.00 | | | 144 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 507.00 | | | 353 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 960 874.00 | | | 20 960 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 058 453.00 | | | 20 058 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 421.00 | | | 902 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 256.00 | | | 97 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 426 345.00 | | 414 410.00 | 5 426 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 230.00 | 5 381 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 500.00 | 1 612 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 730.00 | 2 678 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 948.00 | | 81 975.00 | 1 588 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 914 451.00 | | 164 317.00 | 2 914 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 946.00 | | 168 118.00 | 922 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 905.00 | 429 203.00 | 406 496.00 | 1 855 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 451.00 | 23 224.00 | 32 500.00 | 83 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 454.00 | 405 978.00 | 373 996.00 | 1 772 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 442.00 | 4 800.00 | 5 778.00 | 6 442.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 370.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 511.00 | 28 719.00 | 18 511.00 | 18 511.00 |
6T Sur comptes clients | 304 160.00 | 54 772.00 | 159 293.00 | 304 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 112.00 | 93 661.00 | 183 581.00 | 329 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 775.00 | 93 661.00 | 183 581.00 | 355 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 861.00 | 177 803.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 800.00 | 5 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 266 544.00 | 118 147.00 | 148 397.00 | 266 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 381.00 | | 79 381.00 | 79 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 571.00 | 1 564 571.00 | | 1 564 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 117.00 | 195 117.00 | | 195 117.00 |
VB T. V. A. | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 722 796.00 | 722 796.00 | | 722 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908 487.00 | 1 908 487.00 | | 1 908 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 808 720.00 | 4 580 942.00 | 227 779.00 | 4 808 720.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |