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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 970.00 | 970.00 | 35 000.00 | 35 970.00 |
AH Fonds commercial | 603 110.00 | | 603 110.00 | 603 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 784.00 | 9 308.00 | 4 476.00 | 13 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 284.00 | 38 141.00 | 38 144.00 | 76 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 297.00 | 48 419.00 | 680 879.00 | 729 297.00 |
BT Marchandises | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
CF Disponibilités | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 457.00 | | 54 457.00 | 54 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 754.00 | 48 419.00 | 735 335.00 | 783 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 185.00 | 159 713.00 | | 122 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 467.00 | -37 528.00 | | -54 467.00 |
DL TOTAL (I) | 78 718.00 | 133 185.00 | | 78 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 590.00 | 472 476.00 | | 446 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 979.00 | 3 240.00 | | 91 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 136.00 | 68 214.00 | | 68 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 021.00 | 57 830.00 | | 39 021.00 |
EA Autres dettes | 10 891.00 | 703.00 | | 10 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 617.00 | 602 462.00 | | 656 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 335.00 | 735 648.00 | | 735 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 183.00 | 602 462.00 | | 390 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 905.00 | | 320 905.00 | 320 905.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 905.00 | | 320 905.00 | 320 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 090.00 | |
GE Autres charges | | | 3 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 559.00 | 4 015.00 | | 4 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 559.00 | 24 945.00 | | 4 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 559.00 | -4 015.00 | | -4 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 303.00 | 399 647.00 | | 322 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 771.00 | 437 175.00 | | 376 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 467.00 | -37 528.00 | | -54 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 457.00 | 3 638.00 | | 5 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 077.00 | | 10 220.00 | 719 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 080.00 | | | 639 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 848.00 | | 10 220.00 | 79 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 329.00 | 16 090.00 | | 32 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 344.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 703.00 | 15 746.00 | | 31 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 136.00 | 68 136.00 | | 68 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 590.00 | 442 406.00 | 4 184.00 | 446 590.00 |
VI Groupe et associés | 91 979.00 | 91 979.00 | | 91 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VP Divers | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VW T.V.A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 617.00 | 652 433.00 | 4 184.00 | 656 617.00 |