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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 689.00 | 12 067.00 | 2 621.00 | 14 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 965.00 | 841 155.00 | 373 810.00 | 1 214 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 884.00 | 854 452.00 | 376 432.00 | 1 230 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 255.00 | | 49 255.00 | 49 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 632.00 | | 349 632.00 | 349 632.00 |
BZ Autres créances | 55 696.00 | | 55 696.00 | 55 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 268 251.00 | | 268 251.00 | 268 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 863.00 | | 722 863.00 | 722 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 747.00 | 854 452.00 | 1 099 295.00 | 1 953 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 267 703.00 | 214 138.00 | | 267 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 590.00 | 53 565.00 | | 20 590.00 |
DL TOTAL (I) | 298 193.00 | 277 603.00 | | 298 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 356.00 | 455 465.00 | | 429 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 841.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 649.00 | 241 458.00 | | 214 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 565.00 | 159 162.00 | | 154 565.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | 12 596.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 102.00 | 869 521.00 | | 801 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 295.00 | 1 147 124.00 | | 1 099 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 301.00 | 146 957.00 | 111 807.00 | 819 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 071.00 | 146 957.00 | 111 807.00 | 818 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 649.00 | 214 649.00 | | 214 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 564.00 | 154 564.00 | | 154 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 356.00 | 146 231.00 | 283 125.00 | 429 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 329.00 | 405 329.00 | | 405 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 329.00 | 405 329.00 | | 405 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 102.00 | 517 977.00 | 283 125.00 | 801 102.00 |