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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 671.00 | 8 647.00 | 24.00 | 8 671.00 |
040 Immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 047.00 | 11 578.00 | 2 469.00 | 14 047.00 |
060 Stock marchandises | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 125.00 | | 88 125.00 | 88 125.00 |
072 Créances – Autres | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
084 Disponibilités | 41 334.00 | | 41 334.00 | 41 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 135.00 | | 190 135.00 | 190 135.00 |
110 Total général Actif | 204 182.00 | 11 578.00 | 192 604.00 | 204 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 994.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 51 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 786.00 | | | 102 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
230 Autres produits | 453.00 | | | 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 802.00 | | | 140 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
242 Autres charges externes. | 67 662.00 | | | 67 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
252 Charges sociales | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72.00 | | | 72.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 017.00 | | | 156 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 215.00 | | | -15 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
294 Charges financières | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -67.00 | | | -67.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 568.00 | | | -12 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45.00 | | | 45.00 |