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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 920 459.00 | 398 855.00 | 521 604.00 | 920 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 459.00 | 398 855.00 | 621 604.00 | 1 020 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 700.00 | 398 855.00 | 625 844.00 | 1 024 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -299 182.00 | -281 655.00 | | -299 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 341.00 | -17 527.00 | | 4 341.00 |
DL TOTAL (I) | -293 341.00 | -297 682.00 | | -293 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 822.00 | 208 523.00 | | 115 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 682.00 | 441 818.00 | | 468 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 727.00 | 4 318.00 | | 6 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 654.00 | | |
EA Autres dettes | 327 954.00 | 321 651.00 | | 327 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 185.00 | 981 965.00 | | 919 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 844.00 | 684 283.00 | | 625 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 185.00 | 866 812.00 | | 919 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 616.00 | 64 116.00 | | 80 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 275.00 | 81 643.00 | | 76 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 341.00 | -17 527.00 | | 4 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 459.00 | | | 1 020 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 459.00 | | | 1 020 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 722.00 | 46 133.00 | | 352 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 722.00 | 46 133.00 | | 352 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 954.00 | 327 954.00 | | 327 954.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 152.00 | 115 152.00 | | 115 152.00 |
VI Groupe et associés | 465 682.00 | 465 682.00 | | 465 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 185.00 | 919 185.00 | | 919 185.00 |