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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 381.00 | 74 982.00 | 11 399.00 | 86 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 381.00 | 74 982.00 | 11 399.00 | 86 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 907.00 | 223 683.00 | 372 224.00 | 595 907.00 |
BZ Autres créances | 75 145.00 | | 75 145.00 | 75 145.00 |
CF Disponibilités | 1 529 499.00 | | 1 529 499.00 | 1 529 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 025.00 | | 115 025.00 | 115 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 314.00 | 223 683.00 | 2 092 631.00 | 2 316 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 695.00 | 298 665.00 | 2 104 030.00 | 2 402 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 856.00 | 9 671.00 | | -35 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 325.00 | -45 527.00 | | -183 325.00 |
DL TOTAL (I) | -158 682.00 | 24 644.00 | | -158 682.00 |
DP Provisions pour risques | 24 460.00 | 20 420.00 | | 24 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 460.00 | 20 420.00 | | 24 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 59.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 882.00 | 1 608 726.00 | | 1 599 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 419.00 | 90 669.00 | | 68 419.00 |
EA Autres dettes | 569 885.00 | 628 795.00 | | 569 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 252.00 | 2 328 249.00 | | 2 238 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 030.00 | 2 373 313.00 | | 2 104 030.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 68 419.00 | | | 68 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 191.00 | | 225 191.00 | 225 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 191.00 | | 225 191.00 | 225 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 413 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 818 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 340 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 040.00 | |
GE Autres charges | | | 118 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 991 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 382.00 | 2 765.00 | | 3 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382.00 | 3 888.00 | | 3 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 480.00 | 5 568.00 | | 11 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 480.00 | 5 568.00 | | 11 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 098.00 | -1 680.00 | | -8 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 821 790.00 | 11 271 198.00 | | 11 821 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 005 115.00 | 11 316 725.00 | | 12 005 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 325.00 | -45 527.00 | | -183 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 721.00 | 39 150.00 | | 8 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 604.00 | 1 550.00 | 7 773.00 | 92 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 604.00 | 1 550.00 | 7 773.00 | 92 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 196 912.00 | 42 735.00 | 15 964.00 | 196 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 912.00 | 42 735.00 | 15 964.00 | 196 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 912.00 | 42 735.00 | 15 964.00 | 196 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 882.00 | 1 599 882.00 | | 1 599 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 419.00 | 68 419.00 | | 68 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 885.00 | 477 829.00 | 92 056.00 | 569 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786 076.00 | 786 076.00 | | 786 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 076.00 | 786 076.00 | | 786 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 252.00 | 2 146 196.00 | 92 056.00 | 2 238 252.00 |