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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 007.00 | 7 399.00 | 2 608.00 | 10 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 586.00 | 17 811.00 | 3 775.00 | 21 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 923.00 | 29 540.00 | 6 383.00 | 35 923.00 |
BN En cours de production de biens | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 513.00 | | 325 513.00 | 325 513.00 |
BZ Autres créances | 122 983.00 | | 122 983.00 | 122 983.00 |
CF Disponibilités | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 404.00 | | 568 404.00 | 568 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 327.00 | 29 540.00 | 574 787.00 | 604 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 166.00 | -7 852.00 | | -35 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 562.00 | -27 314.00 | | -161 562.00 |
DL TOTAL (I) | -174 729.00 | -13 166.00 | | -174 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 193.00 | 346 032.00 | | 370 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 180.00 | 31 718.00 | | 14 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 700.00 | 349 502.00 | | 354 700.00 |
EA Autres dettes | 10 442.00 | 9 221.00 | | 10 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 515.00 | 736 474.00 | | 749 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 787.00 | 723 307.00 | | 574 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 515.00 | 736 474.00 | | 749 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 193.00 | 344 032.00 | | 370 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 701.00 | | 1 329 701.00 | 1 329 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 701.00 | | 1 329 701.00 | 1 329 701.00 |
FM Production stockée | | | 34 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 381.00 | 6 167.00 | | 8 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 656.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 656.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 768.00 | 3 998.00 | | 10 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 768.00 | 3 998.00 | | 12 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 768.00 | -3 342.00 | | -10 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 740.00 | 1 831 271.00 | | 1 379 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 302.00 | 1 858 586.00 | | 1 541 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 562.00 | -27 314.00 | | -161 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 35 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 192.00 | 1 348.00 | | 28 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 593.00 | 1 348.00 | | 19 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 996.00 | 119 996.00 | | 119 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 663.00 | 106 663.00 | | 106 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
UX Autres créances clients | 325 513.00 | 325 513.00 | | 325 513.00 |
VB T. V. A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VC Groupe et associés | 72 598.00 | 72 598.00 | | 72 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 193.00 | 370 193.00 | | 370 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 944.00 | 451 944.00 | | 451 944.00 |
VW T.V.A. | 81 259.00 | 81 259.00 | | 81 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 515.00 | 749 515.00 | | 749 515.00 |