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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 837.00 | | 264 837.00 | 264 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 968.00 | 40 362.00 | 6 606.00 | 46 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 250.00 | 67 526.00 | 44 725.00 | 112 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 051.00 | 132 884.00 | 316 168.00 | 449 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 291 848.00 | | 291 848.00 | 291 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 551.00 | 50 000.00 | 347 551.00 | 397 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 602.00 | 182 884.00 | 663 719.00 | 846 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 155 897.00 | 269 987.00 | | 155 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 341.00 | 35 909.00 | | 39 341.00 |
DL TOTAL (I) | 404 238.00 | 514 897.00 | | 404 238.00 |
DP Provisions pour risques | 29 600.00 | 26 000.00 | | 29 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 600.00 | 26 000.00 | | 29 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 516.00 | 25 741.00 | | 13 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 572.00 | 40 259.00 | | 149 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 338.00 | 22 811.00 | | 17 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 454.00 | 40 247.00 | | 49 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 880.00 | 129 058.00 | | 229 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 719.00 | 669 955.00 | | 663 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 572.00 | | | 149 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 209.00 | | 2 843.00 | 446 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 833.00 | | | 289 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 376.00 | | 2 843.00 | 156 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 102.00 | 8 782.00 | | 124 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 106.00 | 8 782.00 | | 99 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 3 600.00 | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 9 300.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 150.00 | | 17 450.00 | 58 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 150.00 | 3 600.00 | 17 450.00 | 84 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | 8 150.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VI Groupe et associés | 149 572.00 | 149 572.00 | | 149 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 143.00 | 224 143.00 | | 224 143.00 |