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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 100.00 | 587 100.00 | 630 000.00 | 1 217 100.00 |
BZ Autres créances | 77 596.00 | | 77 596.00 | 77 596.00 |
CF Disponibilités | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 283.00 | | 82 283.00 | 82 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 383.00 | 587 100.00 | 712 283.00 | 1 299 383.00 |
CU Autres participations | 1 217 100.00 | 587 100.00 | 630 000.00 | 1 217 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 953.00 | | | 87 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
DL TOTAL (I) | 130 913.00 | | | 130 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 500.00 | | | 580 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806.00 | | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 371.00 | | | 581 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 283.00 | | | 712 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 371.00 | | | 581 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 100.00 | | | 1 217 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 100.00 | | | 1 217 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 100.00 | | | 587 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 100.00 | | | 587 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VC Groupe et associés | 77 239.00 | 77 239.00 | | 77 239.00 |
VI Groupe et associés | 580 500.00 | 580 500.00 | | 580 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 371.00 | 581 371.00 | | 581 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 935.00 | | | 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151.00 | | | 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935.00 | | | 935.00 |