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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 185.00 | 307.00 | 877.00 | 1 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 796.00 | 36 619.00 | 1 177.00 | 37 796.00 |
040 Immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 578.00 | 36 926.00 | 141 651.00 | 178 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
072 Créances – Autres | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
084 Disponibilités | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 037.00 | | 60 037.00 | 60 037.00 |
110 Total général Actif | 238 616.00 | 36 926.00 | 201 689.00 | 238 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 669.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 670.00 | | | 186 670.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 50.00 | | | 50.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 237.00 | | | 99 237.00 |
222 Production stockée | 962.00 | | | 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 448.00 | | | 295 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 623.00 | | | 106 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 311.00 | | | 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 261.00 | | | -3 261.00 |
242 Autres charges externes. | 64 511.00 | | | 64 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 257.00 | | | 103 257.00 |
252 Charges sociales | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 104.00 | | | 293 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 961.00 | | | 3 961.00 |