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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 676.00 | 47 057.00 | 620.00 | 47 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 203.00 | 86 057.00 | 1 146.00 | 87 203.00 |
BT Marchandises | 222 831.00 | | 222 831.00 | 222 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 613.00 | 1 321.00 | 76 292.00 | 77 613.00 |
BZ Autres créances | 121 109.00 | | 121 109.00 | 121 109.00 |
CF Disponibilités | 171 253.00 | | 171 253.00 | 171 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 764.00 | 1 321.00 | 594 443.00 | 595 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 967.00 | 87 378.00 | 595 589.00 | 682 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 229 024.00 | 205 640.00 | | 229 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 276.00 | 23 384.00 | | 35 276.00 |
DL TOTAL (I) | 286 300.00 | 251 024.00 | | 286 300.00 |
DP Provisions pour risques | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 852.00 | 171 651.00 | | 118 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 447.00 | 17 868.00 | | 34 447.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 366.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 859.00 | 309 886.00 | | 273 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 589.00 | 596 340.00 | | 595 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 859.00 | 309 886.00 | | 273 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 197.00 | | 6.00 | 87 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 022.00 | | | 85 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 6.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 435.00 | 622.00 | | 85 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 780.00 | 622.00 | | 83 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
6T Sur comptes clients | 907.00 | 1 321.00 | 907.00 | 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907.00 | 1 321.00 | 907.00 | 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 337.00 | 1 321.00 | 907.00 | 36 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 321.00 | 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 852.00 | 118 852.00 | | 118 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 76 028.00 | 76 028.00 | | 76 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 395.00 | 119 395.00 | | 119 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 096.00 | 201 096.00 | | 201 096.00 |
VW T.V.A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 859.00 | 273 859.00 | | 273 859.00 |