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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790.00 | 2 775.00 | 15.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 022.00 | | 977 022.00 | 977 022.00 |
BZ Autres créances | 95 491.00 | | 95 491.00 | 95 491.00 |
CF Disponibilités | 386 339.00 | | 386 339.00 | 386 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 001.00 | | 1 461 001.00 | 1 461 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 791.00 | 2 775.00 | 1 461 016.00 | 1 463 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 50 421.00 | 51 340.00 | | 50 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 302.00 | -919.00 | | 13 302.00 |
DL TOTAL (I) | 86 823.00 | 73 521.00 | | 86 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 571.00 | 1 251 687.00 | | 1 297 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 922.00 | 62 761.00 | | 61 922.00 |
EA Autres dettes | 14 701.00 | 3 016.00 | | 14 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 194.00 | 1 317 464.00 | | 1 374 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 016.00 | 1 390 984.00 | | 1 461 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 194.00 | 1 317 464.00 | | 1 374 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 883 046.00 | 1 800.00 | 3 884 846.00 | 3 883 046.00 |
FG Production vendue services | 344 789.00 | | 344 789.00 | 344 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 227 836.00 | 1 800.00 | 4 229 636.00 | 4 227 836.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 229 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 690 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 636.00 | 3 801 992.00 | | 4 229 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 334.00 | 3 802 911.00 | | 4 216 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 302.00 | -919.00 | | 13 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 571.00 | 1 297 571.00 | | 1 297 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
UX Autres créances clients | 977 022.00 | 977 022.00 | | 977 022.00 |
VB T. V. A. | 95 491.00 | 95 491.00 | | 95 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 662.00 | 1 074 662.00 | | 1 074 662.00 |
VW T.V.A. | 57 457.00 | 57 457.00 | | 57 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 194.00 | 1 374 194.00 | | 1 374 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 999.00 | 54 809.00 | | 54 999.00 |
ST Autres comptes | 19 032.00 | 17 317.00 | | 19 032.00 |
YT Sous‐traitance | 24 679.00 | 5 644.00 | | 24 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 561.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566.00 | 561.00 | | 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 776 551.00 | 683 294.00 | | 776 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 776 086.00 | 686 136.00 | | 776 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 710.00 | 77 770.00 | | 98 710.00 |