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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 997 879.00 | | 8 997 879.00 | 8 997 879.00 |
BZ Autres créances | 11 209 092.00 | | 11 209 092.00 | 11 209 092.00 |
CF Disponibilités | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 232 615.00 | | 11 232 615.00 | 11 232 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 230 494.00 | | 20 230 494.00 | 20 230 494.00 |
CU Autres participations | 8 997 879.00 | | 8 997 879.00 | 8 997 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 144 386.00 | -27 562.00 | | -1 144 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 278.00 | -1 116 824.00 | | 759 278.00 |
DL TOTAL (I) | -165 108.00 | -924 386.00 | | -165 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 1 001 020.00 | | 3 110.00 |
EA Autres dettes | 20 392 492.00 | 11 362 042.00 | | 20 392 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 395 602.00 | 12 363 062.00 | | 20 395 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 230 494.00 | 11 438 676.00 | | 20 230 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -987 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -987 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -759 278.00 | 1 116 824.00 | | -759 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 278.00 | -1 116 824.00 | | 759 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 364.00 | | 8 981 515.00 | 16 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 997 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 997 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 364.00 | | 8 981 515.00 | 16 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 20 392 492.00 | 20 392 492.00 | | 20 392 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 209 010.00 | 11 209 010.00 | | 11 209 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 209 092.00 | 11 209 092.00 | | 11 209 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 395 602.00 | 20 395 602.00 | | 20 395 602.00 |