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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 740.00 | 23 496.00 | 35 244.00 | 58 740.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 213.00 | 3 267.00 | 4 945.00 | 8 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 903.00 | 25 677.00 | 13 227.00 | 38 903.00 |
040 Immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 976.00 | 52 440.00 | 57 536.00 | 109 976.00 |
060 Stock marchandises | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 584.00 | 1 213.00 | 1 371.00 | 2 584.00 |
072 Créances – Autres | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
084 Disponibilités | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 017.00 | 1 213.00 | 72 805.00 | 74 017.00 |
110 Total général Actif | 183 994.00 | 53 653.00 | 130 341.00 | 183 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 123 822.00 | 117 664.00 | | 123 822.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 884.00 | 49 701.00 | | 60 884.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 490.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 713.00 | 167 855.00 | | 184 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 740.00 | 76 684.00 | | 95 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 637.00 | 23 775.00 | | -22 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 970.00 | -253.00 | | 970.00 |
242 Autres charges externes. | 78 496.00 | 44 120.00 | | 78 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 1 474.00 | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 798.00 | 60 248.00 | | 63 798.00 |
252 Charges sociales | 3 239.00 | 2 740.00 | | 3 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 497.00 | 8 184.00 | | 11 497.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 213.00 | | |
262 Autres charges | 16.00 | 274.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 299.00 | 218 459.00 | | 232 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 586.00 | -50 604.00 | | -47 586.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | 18.00 | | 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 773.00 | 123 202.00 | | 773.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 450.00 | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 715.00 | 3 006.00 | | 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | 14 835.00 | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 502.00 | 54 324.00 | | -47 502.00 |