| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 705 854.00 | 2 102 912.00 | 1 602 943.00 | 3 705 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 604 988.00 | 13 635 190.00 | 9 969 798.00 | 23 604 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 310 842.00 | 15 738 101.00 | 11 572 741.00 | 27 310 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 284.00 | | 454 284.00 | 454 284.00 |
BZ Autres créances | 121 705.00 | | 121 705.00 | 121 705.00 |
CF Disponibilités | 3 249 895.00 | | 3 249 895.00 | 3 249 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 933.00 | | 3 825 933.00 | 3 825 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 136 776.00 | 15 738 101.00 | 15 398 675.00 | 31 136 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 337 182.00 | -9 836 492.00 | | -8 337 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451 427.00 | 1 499 310.00 | | 1 451 427.00 |
DK Provisions réglementées | 9 951 566.00 | 10 911 133.00 | | 9 951 566.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 812.00 | 2 610 951.00 | | 3 102 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 222 991.00 | 6 941 894.00 | | 6 222 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 059 805.00 | 5 909 391.00 | | 6 059 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 620.00 | 46 099.00 | | 12 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447.00 | 79.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 295 863.00 | 12 897 463.00 | | 12 295 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 398 675.00 | 15 508 414.00 | | 15 398 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 954 789.00 | | 2 954 789.00 | 2 954 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 789.00 | | 2 954 789.00 | 2 954 789.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111 426.00 | |
GE Autres charges | | | 9 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 693.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 960 891.00 | 960 674.00 | | 960 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960 891.00 | 963 367.00 | | 960 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 325.00 | 1 535.00 | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | 1 535.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959 567.00 | 961 832.00 | | 959 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 809.00 | 540 568.00 | | 483 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 681.00 | 3 885 842.00 | | 3 915 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 254.00 | 2 386 532.00 | | 2 464 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451 427.00 | 1 499 310.00 | | 1 451 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 310 842.00 | | | 27 310 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 310 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 310 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 310 842.00 | | | 27 310 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 626 676.00 | 1 111 426.00 | | 14 626 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 626 676.00 | 1 111 426.00 | | 14 626 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 911 133.00 | 1 325.00 | 960 891.00 | 10 911 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 911 133.00 | 1 325.00 | 960 891.00 | 10 911 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 325.00 | 960 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 059 805.00 | 6 059 805.00 | | 6 059 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
UX Autres créances clients | 454 284.00 | 454 284.00 | | 454 284.00 |
VB T. V. A. | 91 205.00 | 91 205.00 | | 91 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 222 991.00 | 1 964 514.00 | 4 258 477.00 | 6 222 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VP Divers | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 039.00 | 576 039.00 | | 576 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 295 863.00 | 8 037 386.00 | 4 258 477.00 | 12 295 863.00 |