| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 435.00 | 26 207.00 | 9 228.00 | 35 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 201.00 | 32 973.00 | 9 228.00 | 42 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 417.00 | 22 229.00 | 51 188.00 | 73 417.00 |
BZ Autres créances | 371 754.00 | | 371 754.00 | 371 754.00 |
CF Disponibilités | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 454.00 | 22 229.00 | 425 225.00 | 447 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 655.00 | 55 202.00 | 434 453.00 | 489 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 857.00 | 26 664.00 | | 74 857.00 |
DL TOTAL (I) | 108 739.00 | 60 547.00 | | 108 739.00 |
DP Provisions pour risques | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 161.00 | 110 861.00 | | 52 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 953.00 | 67 817.00 | | 79 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 436.00 | 187 491.00 | | 168 436.00 |
EA Autres dettes | 22 389.00 | 3 983.00 | | 22 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 715.00 | 370 928.00 | | 323 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 453.00 | 433 474.00 | | 434 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 715.00 | 317 991.00 | | 323 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -18.00 | | -18.00 | -18.00 |
FG Production vendue services | 981 531.00 | | 981 531.00 | 981 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 513.00 | | 981 513.00 | 981 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 51 826.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 311.00 | 7 417.00 | | 2 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 692.00 | 116 294.00 | | 108 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 003.00 | 123 711.00 | | 111 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 765.00 | 35 249.00 | | 5 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 765.00 | 35 249.00 | | 5 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 238.00 | 88 462.00 | | 105 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 550.00 | 16 586.00 | | 40 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 111.00 | 15 848.00 | | 36 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 247.00 | 996 017.00 | | 1 126 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 391.00 | 969 352.00 | | 1 051 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 857.00 | 26 665.00 | | 74 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 531.00 | | 670.00 | 41 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 531.00 | | 670.00 | 41 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 439.00 | 4 534.00 | | 28 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 439.00 | 4 534.00 | | 28 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
6T Sur comptes clients | 16 941.00 | 9 461.00 | 4 173.00 | 16 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 941.00 | 9 461.00 | 4 173.00 | 16 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 940.00 | 9 461.00 | 4 173.00 | 18 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 461.00 | 4 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 531.00 | 109 531.00 | | 109 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
UX Autres créances clients | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | | | 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
VB T. V. A. | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
VC Groupe et associés | 278 276.00 | | | 278 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 937.00 | | | 52 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
VP Divers | 48 593.00 | | | 48 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 171.00 | 445 171.00 | | 445 171.00 |
VW T.V.A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 715.00 | 323 715.00 | | 323 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
ST Autres comptes | 224 867.00 | | | 224 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 247.00 | | | 95 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
ZE Dividendes | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 111.00 | | | 298 111.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |