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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 529.00 | | 115 529.00 | 115 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 004.00 | 117 004.00 | | 117 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 863.00 | 117 004.00 | 119 859.00 | 236 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 064.00 | 29 307.00 | 119 757.00 | 149 064.00 |
BZ Autres créances | 104 540.00 | | 104 540.00 | 104 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | 4 799.00 | 355 201.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 317 410.00 | | 317 410.00 | 317 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 013.00 | 34 106.00 | 896 907.00 | 931 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 876.00 | 151 110.00 | 1 016 766.00 | 1 167 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 972.00 | 64 972.00 | | 64 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
DG Autres réserves | 397 188.00 | 297 739.00 | | 397 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 009.00 | 99 448.00 | | 106 009.00 |
DL TOTAL (I) | 574 666.00 | 468 657.00 | | 574 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 594.00 | 40 659.00 | | 44 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 594.00 | 40 659.00 | | 44 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 294.00 | 36 754.00 | | 29 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 792.00 | 120 029.00 | | 83 792.00 |
EA Autres dettes | 103 819.00 | 92 556.00 | | 103 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 601.00 | 185 601.00 | | 180 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 506.00 | 434 941.00 | | 397 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 766.00 | 944 256.00 | | 1 016 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 259.00 | | | 243 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 396.00 | 236 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 396.00 | 117 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 529.00 | | | 115 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 400.00 | | 6 396.00 | 123 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 400.00 | | 6 396.00 | 123 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 659.00 | 3 935.00 | | 40 659.00 |
6T Sur comptes clients | 45 616.00 | 8 203.00 | 24 512.00 | 45 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 616.00 | 13 002.00 | 24 512.00 | 45 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 275.00 | 16 937.00 | 24 512.00 | 86 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 819.00 | 103 819.00 | | 103 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 601.00 | 180 601.00 | | 180 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 149 064.00 | 113 924.00 | 35 140.00 | 149 064.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 634.00 | 218 464.00 | 39 170.00 | 257 634.00 |
VW T.V.A. | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 506.00 | 397 506.00 | | 397 506.00 |