| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 034.00 | 5 289.00 | 9 745.00 | 15 034.00 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 880.00 | 273 475.00 | 18 405.00 | 291 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 010.00 | 33 840.00 | 28 170.00 | 62 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 414.00 | 312 604.00 | 116 811.00 | 429 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 682.00 | | 104 682.00 | 104 682.00 |
BZ Autres créances | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CF Disponibilités | 81 747.00 | | 81 747.00 | 81 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 427.00 | | 211 427.00 | 211 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 841.00 | 312 604.00 | 328 237.00 | 640 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 194 509.00 | | | 194 509.00 |
DH Report à nouveau | -4 381.00 | | | -4 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
DL TOTAL (I) | 237 116.00 | | | 237 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 121.00 | | | 91 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 237.00 | | | 328 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 120.00 | | | 76 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550 381.00 | | 550 381.00 | 550 381.00 |
FG Production vendue services | 57 047.00 | | 57 047.00 | 57 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 428.00 | | 607 428.00 | 607 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 474.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 567.00 | | | 614 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 179.00 | | | 574 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 085.00 | | 26 906.00 | 403 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577.00 | 429 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577.00 | 353 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 069.00 | | 8 455.00 | 67 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 016.00 | | 18 451.00 | 336 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 707.00 | 17 474.00 | 577.00 | 295 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | 1 430.00 | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 848.00 | 16 043.00 | 577.00 | 291 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
UX Autres créances clients | 104 682.00 | 104 682.00 | | 104 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 099.00 | 10 098.00 | 15 001.00 | 25 099.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 834.00 | 122 834.00 | | 122 834.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 121.00 | 76 120.00 | 15 001.00 | 91 121.00 |