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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 117.00 | 483.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 897.00 | 2 807.00 | 3 090.00 | 5 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 697.00 | 2 924.00 | 6 773.00 | 9 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
BN En cours de production de biens | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
BZ Autres créances | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 330.00 | | 104 330.00 | 104 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 028.00 | 2 924.00 | 111 104.00 | 114 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 762.00 | 24 639.00 | | 28 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707.00 | 4 123.00 | | 707.00 |
DL TOTAL (I) | 34 970.00 | 34 263.00 | | 34 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 192.00 | 28 717.00 | | 24 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 518.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 731.00 | 17 373.00 | | 23 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 159.00 | 21 834.00 | | 26 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 134.00 | 68 442.00 | | 76 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 104.00 | 102 704.00 | | 111 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 112.00 | 61 447.00 | | 71 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 241.00 | | 1 124.00 | 9 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 9 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 6 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 041.00 | | 1 124.00 | 6 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545.00 | 1 046.00 | 667.00 | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545.00 | 1 046.00 | 667.00 | 2 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 197.00 | 12 175.00 | 5 022.00 | 17 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
VW T.V.A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 134.00 | 71 112.00 | 5 022.00 | 76 134.00 |