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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 720.00 | 56 332.00 | 8 388.00 | 64 720.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 420.00 | 56 332.00 | 64 088.00 | 120 420.00 |
072 Créances – Autres | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
084 Disponibilités | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 309.00 | | 43 309.00 | 43 309.00 |
110 Total général Actif | 163 729.00 | 56 332.00 | 107 397.00 | 163 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 875.00 | 6 404.00 | | 4 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 062.00 | 173 878.00 | | 163 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 937.00 | 181 282.00 | | 167 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 122.00 | 5 367.00 | | 2 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 097.00 | 16 329.00 | | 14 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 372.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 749.00 | 41 043.00 | | 42 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 767.00 | 1 582.00 | | 5 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 151.00 | 81 758.00 | | 71 151.00 |
252 Charges sociales | 21 131.00 | 24 944.00 | | 21 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 847.00 | 4 627.00 | | 4 847.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 193.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 053.00 | 177 215.00 | | 162 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 884.00 | 4 067.00 | | 5 884.00 |
294 Charges financières | 619.00 | | | 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 153.00 | | 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 346.00 | 3 914.00 | | 5 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 819.00 | | | 115 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 832.00 | | | 5 832.00 |