| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 957.00 | 58 439.00 | 79 519.00 | 137 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 520.00 | 238 761.00 | 420 759.00 | 659 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 067.00 | 297 200.00 | 670 867.00 | 968 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BZ Autres créances | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
CF Disponibilités | 158 079.00 | | 158 079.00 | 158 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 408.00 | | 240 408.00 | 240 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 476.00 | 297 200.00 | 911 276.00 | 1 208 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 559.00 | 82 418.00 | | 74 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 472.00 | -7 859.00 | | -11 472.00 |
DL TOTAL (I) | 74 087.00 | 85 559.00 | | 74 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 647.00 | 720 904.00 | | 621 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 994.00 | 84 030.00 | | 22 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 269.00 | 74 020.00 | | 87 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 371.00 | 62 754.00 | | 73 371.00 |
EA Autres dettes | 13 908.00 | 13 682.00 | | 13 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 189.00 | 955 389.00 | | 819 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 276.00 | 1 058 948.00 | | 911 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 588.00 | 391 067.00 | | 344 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 307.00 | | 288 307.00 | 288 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 307.00 | | 288 307.00 | 288 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 383.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 605.00 | 24 188.00 | | 5 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 383.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 983.00 | 10 417.00 | | 24 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 983.00 | 10 417.00 | | 24 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 321.00 | 11 020.00 | | 18 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 321.00 | 11 020.00 | | 18 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 662.00 | -603.00 | | 6 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 388.00 | 655 458.00 | | 479 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 860.00 | 663 317.00 | | 490 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 472.00 | -7 859.00 | | -11 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 906.00 | 2 175.00 | | 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 513.00 | | 38 105.00 | 957 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 551.00 | 968 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 551.00 | 797 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 923.00 | | 38 105.00 | 786 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 047.00 | 91 383.00 | 9 229.00 | 215 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 047.00 | 91 383.00 | 9 229.00 | 215 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 269.00 | 87 269.00 | | 87 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 559.00 | 146 958.00 | 375 783.00 | 621 559.00 |
VI Groupe et associés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 246.00 | | | 108 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 093.00 | 48 983.00 | 20 110.00 | 69 093.00 |
VW T.V.A. | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 189.00 | 344 588.00 | 375 783.00 | 819 189.00 |