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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 950.00 | 4 404.00 | 545.00 | 4 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 561.00 | 94 762.00 | 20 798.00 | 115 561.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 562.00 | 99 167.00 | 21 395.00 | 120 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 781.00 | 1 535.00 | 2 246.00 | 3 781.00 |
072 Créances – Autres | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
084 Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 253.00 | 1 535.00 | 9 717.00 | 11 253.00 |
110 Total général Actif | 131 815.00 | 100 702.00 | 31 112.00 | 131 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 976.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 085.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 923.00 | | | 66 923.00 |
230 Autres produits | 604.00 | | | 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
242 Autres charges externes. | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
252 Charges sociales | 496.00 | | | 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 909.00 | | | 88 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 259.00 | | | -12 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 985.00 | | | -12 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 877.00 | | | 110 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 847.00 | | | 8 847.00 |