| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
AP Constructions | 28 170.00 | 12 985.00 | 15 185.00 | 28 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 386.00 | 43 896.00 | 30 489.00 | 74 386.00 |
AX Avances et acomptes | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 048.00 | 56 881.00 | 53 166.00 | 110 048.00 |
BZ Autres créances | 509 003.00 | | 509 003.00 | 509 003.00 |
CF Disponibilités | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 737.00 | | 521 737.00 | 521 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 785.00 | 56 881.00 | 574 904.00 | 631 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 779.00 | | | 221 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
DL TOTAL (I) | 279 560.00 | | | 279 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 337.00 | | | 190 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 169.00 | | | 78 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 344.00 | | | 295 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 904.00 | | | 574 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 344.00 | | | 295 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 453 193.00 | 453 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 453 193.00 | 453 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 993.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 719.00 | | | 495 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 938.00 | | | 492 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 755.00 | | 45 858.00 | 325 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 516.00 | 2 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 564.00 | 110 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 048.00 | 105 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 191.00 | | 45 858.00 | 317 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 394.00 | 7 994.00 | 258 506.00 | 307 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 394.00 | 7 994.00 | 258 506.00 | 307 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VC Groupe et associés | 454 194.00 | 454 194.00 | | 454 194.00 |
VI Groupe et associés | 190 338.00 | 190 338.00 | | 190 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 732.00 | 509 004.00 | 2 728.00 | 511 732.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 344.00 | 295 344.00 | | 295 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |