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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 815.00 | 6 993.00 | 3 822.00 | 10 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 100.00 | 7 139.00 | 6 961.00 | 14 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 030.00 | 15 452.00 | 210 578.00 | 226 030.00 |
BZ Autres créances | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CF Disponibilités | 146 217.00 | | 146 217.00 | 146 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 531.00 | 15 452.00 | 359 080.00 | 374 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 631.00 | 22 591.00 | 366 041.00 | 388 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 998.00 | 109 118.00 | | 120 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 504.00 | 16 880.00 | | 19 504.00 |
DL TOTAL (I) | 146 003.00 | 131 498.00 | | 146 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 144.00 | 40 957.00 | | 68 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 642.00 | 39 389.00 | | 12 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 586.00 | 74 376.00 | | 114 586.00 |
EA Autres dettes | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 038.00 | 154 721.00 | | 220 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 041.00 | 286 219.00 | | 366 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 038.00 | 154 721.00 | | 220 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 403.00 | | 3 139.00 | 16 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 442.00 | 14 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 442.00 | 10 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 139.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 880.00 | 3 135.00 | 2 875.00 | 6 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 734.00 | 3 135.00 | 2 875.00 | 6 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 586.00 | 114 586.00 | | 114 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 809.00 | 92 809.00 | | 92 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
UX Autres créances clients | 226 030.00 | 226 030.00 | | 226 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 453.00 | 228 314.00 | 3 139.00 | 231 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 038.00 | 220 038.00 | | 220 038.00 |