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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | 10 667.00 | 69 333.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 765.00 | 32 543.00 | 222.00 | 32 765.00 |
040 Immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 469.00 | 43 210.00 | 71 259.00 | 114 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
072 Créances – Autres | 71 297.00 | | 71 297.00 | 71 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 218.00 | | 79 218.00 | 79 218.00 |
110 Total général Actif | 193 687.00 | 43 210.00 | 150 477.00 | 193 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 947.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 758.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 043.00 | 41 080.00 | | 35 043.00 |
230 Autres produits | 185.00 | 508.00 | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 227.00 | 41 588.00 | | 35 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 503.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 380.00 | 9 250.00 | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 23 943.00 | 23 361.00 | | 23 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | 1 496.00 | | 49.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | 5 892.00 | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 1 210.00 | 492.00 | | 1 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 5 695.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 32 782.00 | 46 689.00 | | 32 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 446.00 | -5 101.00 | | 2 446.00 |
294 Charges financières | 363.00 | 2 714.00 | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 397.00 | | | 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 433.00 | -7 815.00 | | 1 433.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 469.00 | | | 114 469.00 |