| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 970.00 | 15 971.00 | 20 999.00 | 36 970.00 |
AH Fonds commercial | 282 467.00 | | 282 467.00 | 282 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 078.00 | 111 330.00 | 90 748.00 | 202 078.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 909.00 | | 47 909.00 | 47 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 459.00 | 127 301.00 | 442 158.00 | 569 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 937.00 | 46 954.00 | 595 983.00 | 642 937.00 |
BZ Autres créances | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
CF Disponibilités | 136 262.00 | | 136 262.00 | 136 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 749.00 | 46 954.00 | 854 795.00 | 901 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 208.00 | 174 255.00 | 1 296 953.00 | 1 471 208.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 333.00 | 285 333.00 | | 285 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 666.00 | 2 788.00 | | 3 666.00 |
DH Report à nouveau | 65 147.00 | 54 421.00 | | 65 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 150.00 | 11 604.00 | | 22 150.00 |
DL TOTAL (I) | 412 963.00 | 390 813.00 | | 412 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 318.00 | 557 093.00 | | 479 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 175.00 | 3 200.00 | | 28 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 837.00 | 109 079.00 | | 95 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 871.00 | 238 616.00 | | 271 871.00 |
EA Autres dettes | 8 790.00 | 9 238.00 | | 8 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 990.00 | 919 556.00 | | 883 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 953.00 | 1 310 369.00 | | 1 296 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 834.00 | 1 169 295.00 | 2 917 129.00 | 1 747 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 834.00 | 1 169 295.00 | 2 917 129.00 | 1 747 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 054.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 213.00 | 4 422.00 | | 8 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 213.00 | 4 422.00 | | 8 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 115.00 | 17 834.00 | | 11 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 115.00 | 17 834.00 | | 11 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 902.00 | -13 412.00 | | -2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 1 570.00 | | 3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 842.00 | 2 382 920.00 | | 2 927 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 693.00 | 2 371 316.00 | | 2 905 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 150.00 | 11 604.00 | | 22 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 780.00 | | 70 539.00 | 538 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 47 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 860.00 | 569 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 360.00 | 202 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 438.00 | | 26 000.00 | 293 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 899.00 | | 44 539.00 | 193 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 443.00 | | | 51 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 352.00 | 34 949.00 | | 92 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 970.00 | 5 001.00 | | 10 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 382.00 | 29 948.00 | | 81 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 753.00 | 3 201.00 | | 43 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 753.00 | 3 201.00 | | 43 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 753.00 | 3 201.00 | | 43 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 837.00 | 95 837.00 | | 95 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 574.00 | 130 574.00 | | 130 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 909.00 | | 47 909.00 | 47 909.00 |
UX Autres créances clients | 588 881.00 | 588 881.00 | | 588 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 056.00 | | 54 056.00 | 54 056.00 |
VB T. V. A. | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 318.00 | 109 818.00 | 369 500.00 | 479 318.00 |
VI Groupe et associés | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 539.00 | 663 574.00 | 101 965.00 | 765 539.00 |
VW T.V.A. | 88 918.00 | 88 918.00 | | 88 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 923.00 | 511 223.00 | 372 700.00 | 883 923.00 |