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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 050.00 | | 119 050.00 | 119 050.00 |
AP Constructions | 729 002.00 | 128 323.00 | 600 679.00 | 729 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 390.00 | 8 836.00 | 11 554.00 | 20 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 528.00 | 7 540.00 | 21 988.00 | 29 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386 027.00 | | 386 027.00 | 386 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 995.00 | 144 698.00 | 1 139 297.00 | 1 283 995.00 |
BZ Autres créances | 488 993.00 | | 488 993.00 | 488 993.00 |
CF Disponibilités | 69 022.00 | | 69 022.00 | 69 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 668.00 | | 559 668.00 | 559 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 663.00 | 144 698.00 | 1 698 965.00 | 1 843 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 100.00 | | | 548 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 400.00 | | | 291 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 257 955.00 | | | 257 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 245.00 | | | 1 126 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 450.00 | | | 524 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 720.00 | | | 572 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 965.00 | | | 1 698 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 895.00 | | | 539 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 750.00 | | 88 750.00 | 88 750.00 |
FG Production vendue services | 83 762.00 | | 83 762.00 | 83 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 512.00 | | 172 512.00 | 172 512.00 |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 802.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 640.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 250.00 | | | 223 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 460.00 | | | 206 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 868.00 | | 55 128.00 | 1 228 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 841.00 | | 38 128.00 | 859 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 027.00 | | 17 000.00 | 369 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 070.00 | 32 628.00 | | 112 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 070.00 | 32 628.00 | | 112 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 539.00 | 9 713.00 | 32 826.00 | 42 539.00 |
VI Groupe et associés | 519 280.00 | 519 280.00 | | 519 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 183.00 | 484 183.00 | | 484 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 647.00 | 490 647.00 | | 490 647.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 720.00 | 539 895.00 | 32 826.00 | 572 720.00 |