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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 001.00 | 266 765.00 | 19 236.00 | 286 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 224.00 | 17 312.00 | 2 912.00 | 20 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 633.00 | 557 033.00 | 317 600.00 | 874 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 144.00 | | 93 144.00 | 93 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 003.00 | 841 110.00 | 435 892.00 | 1 277 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 470.00 | | 2 757 470.00 | 2 757 470.00 |
BZ Autres créances | 21 339 090.00 | | 21 339 090.00 | 21 339 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 100 329.00 | | 24 100 329.00 | 24 100 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 377 331.00 | 841 110.00 | 24 536 221.00 | 25 377 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -5 233 971.00 | -4 522 685.00 | | -5 233 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 037.00 | -711 286.00 | | 12 037.00 |
DL TOTAL (I) | -5 171 184.00 | -5 183 221.00 | | -5 171 184.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 3 500.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 3 500.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 437 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 614.00 | 1 580 170.00 | | 1 811 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 139.00 | 1 760 502.00 | | 1 783 139.00 |
EA Autres dettes | 26 106 652.00 | 20 962 457.00 | | 26 106 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 701 405.00 | 24 741 379.00 | | 29 701 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 536 221.00 | 19 561 658.00 | | 24 536 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 701 405.00 | 24 741 379.00 | | 29 701 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 253.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 217 653.00 | | 5 217 653.00 | 5 217 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 217 653.00 | | 5 217 653.00 | 5 217 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 460 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 109 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 118 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 893.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 97 439.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 520.00 | 489.00 | | 9 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 520.00 | 489.00 | | 9 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 485.00 | -489.00 | | -4 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 465 366.00 | 5 185 989.00 | | 5 465 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 453 329.00 | 5 897 275.00 | | 5 453 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 037.00 | -711 286.00 | | 12 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 503.00 | | 3 500.00 | 1 273 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 001.00 | | | 287 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 502.00 | | 3 500.00 | 984 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 305.00 | 104 805.00 | | 736 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 372.00 | 18 393.00 | | 248 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 933.00 | 86 412.00 | | 487 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 2 500.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 2 500.00 | | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 614.00 | 1 811 614.00 | | 1 811 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 779.00 | 254 779.00 | | 254 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 004.00 | 197 004.00 | | 197 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 106 652.00 | 26 106 652.00 | | 26 106 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 757 470.00 | 2 757 470.00 | | 2 757 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VB T. V. A. | 272 171.00 | 272 171.00 | | 272 171.00 |
VC Groupe et associés | 21 025 390.00 | 21 025 390.00 | | 21 025 390.00 |
VP Divers | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 102 329.00 | 24 102 329.00 | | 24 102 329.00 |
VW T.V.A. | 1 314 378.00 | 1 314 378.00 | | 1 314 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 701 405.00 | 29 701 405.00 | | 29 701 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 932.00 | | | 302 932.00 |
ST Autres comptes | 1 764 487.00 | | | 1 764 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 522.00 | | | 80 522.00 |
YT Sous‐traitance | 642 704.00 | | | 642 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 238.00 | | | 112 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 712.00 | | | 81 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 149 430.00 | | | 1 149 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 902 883.00 | | | 2 902 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |