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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 304.00 | 36 764.00 | 51 539.00 | 88 304.00 |
040 Immobilisations financières | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 194.00 | 36 764.00 | 75 429.00 | 112 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 018.00 | 2 795.00 | 41 223.00 | 44 018.00 |
072 Créances – Autres | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 204 665.00 | | 204 665.00 | 204 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 904.00 | 2 795.00 | 298 109.00 | 300 904.00 |
110 Total général Actif | 413 098.00 | 39 559.00 | 373 539.00 | 413 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 527.00 | 42 990.00 | | 45 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 397.00 | 234 059.00 | | 300 397.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | 10 356.00 | | -12 000.00 |
230 Autres produits | 255.00 | 77.00 | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 178.00 | 287 483.00 | | 334 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 481.00 | 32 959.00 | | 30 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 911.00 | 127 347.00 | | 124 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 725.00 | 1 325.00 | | -6 725.00 |
242 Autres charges externes. | 16 811.00 | 16 921.00 | | 16 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 343.00 | 3 011.00 | | 7 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 932.00 | 47 407.00 | | 81 932.00 |
252 Charges sociales | 38 063.00 | 23 788.00 | | 38 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 940.00 | 11 106.00 | | 11 940.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 764.00 | 263 874.00 | | 304 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 414.00 | 23 608.00 | | 29 414.00 |
280 Produits financiers | 297.00 | 717.00 | | 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 490.00 | 40.00 | | 11 490.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 147.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | 40.00 | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 466.00 | 3 627.00 | | 6 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 236.00 | 20 551.00 | | 34 236.00 |