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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 296.00 | 33 505.00 | 3 792.00 | 37 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 646.00 | 33 505.00 | 395 142.00 | 428 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 200.00 | | 313 200.00 | 313 200.00 |
BZ Autres créances | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CF Disponibilités | 106 661.00 | | 106 661.00 | 106 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 439 845.00 | | 439 845.00 | 439 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 491.00 | 33 505.00 | 834 986.00 | 868 491.00 |
CU Autres participations | 389 610.00 | | 389 610.00 | 389 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 85 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 116 271.00 | 188 978.00 | | 116 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 556.00 | 114 393.00 | | 227 556.00 |
DL TOTAL (I) | 607 327.00 | 396 871.00 | | 607 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 913.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 375.00 | 101 391.00 | | 101 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 613.00 | 1 394.00 | | 3 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 471.00 | 113 022.00 | | 122 471.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 178 627.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 660.00 | 400 347.00 | | 227 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 986.00 | 797 218.00 | | 834 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 459.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 921.00 | 4 272.00 | | 11 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 459.00 | 535 952.00 | | 667 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 903.00 | 421 559.00 | | 439 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 556.00 | 114 393.00 | | 227 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 646.00 | | | 428 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 391 350.00 | | | 391 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 428 646.00 | | | 428 646.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 350.00 | | | 391 350.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 045.00 | 7 459.00 | | 26 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 045.00 | 7 459.00 | | 26 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 313 200.00 | 313 200.00 | | 313 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 101 375.00 | 101 375.00 | | 101 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 924.00 | 333 184.00 | 1 740.00 | 334 924.00 |
VW T.V.A. | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 660.00 | 227 660.00 | | 227 660.00 |