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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 63 630.00 | 27 711.00 | 35 919.00 | 63 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 594.00 | 16 952.00 | 7 642.00 | 24 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 474.00 | 44 663.00 | 300 811.00 | 345 474.00 |
BT Marchandises | 395 919.00 | | 395 919.00 | 395 919.00 |
BZ Autres créances | 61 919.00 | | 61 919.00 | 61 919.00 |
CF Disponibilités | 227 239.00 | | 227 239.00 | 227 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 077.00 | | 685 077.00 | 685 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 551.00 | 44 663.00 | 985 888.00 | 1 030 551.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 404 791.00 | 382 645.00 | | 404 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 037.00 | 22 146.00 | | 27 037.00 |
DL TOTAL (I) | 437 328.00 | 410 291.00 | | 437 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 502.00 | 33 978.00 | | 66 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 676.00 | 85 547.00 | | 84 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 083.00 | 73 447.00 | | 127 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 300.00 | 15 689.00 | | 67 300.00 |
EA Autres dettes | 203 000.00 | 128 000.00 | | 203 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 560.00 | 336 660.00 | | 548 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 888.00 | 746 951.00 | | 985 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 414.00 | | 869 414.00 | 869 414.00 |
FG Production vendue services | -3 125.00 | | -3 125.00 | -3 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 289.00 | | 866 289.00 | 866 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 125.00 | | | -4 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | 3 908.00 | | 4 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 789.00 | 986 097.00 | | 867 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 752.00 | 963 951.00 | | 840 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 037.00 | 22 146.00 | | 27 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 223.00 | 8 440.00 | | 36 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 223.00 | 8 440.00 | | 36 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 676.00 | 84 676.00 | | 84 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 083.00 | 127 083.00 | | 127 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 299.00 | 67 299.00 | | 67 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 502.00 | 66 502.00 | | 66 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 560.00 | 548 560.00 | | 548 560.00 |