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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 1 922.00 | 104.00 | 2 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 444.00 | 306 640.00 | 141 803.00 | 448 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 635.00 | 71 366.00 | 111 269.00 | 182 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 341.00 | 379 929.00 | 268 413.00 | 648 341.00 |
BT Marchandises | 216 755.00 | 10 531.00 | 206 224.00 | 216 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 997.00 | 1 533.00 | 141 464.00 | 142 997.00 |
BZ Autres créances | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CF Disponibilités | 630 768.00 | | 630 768.00 | 630 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 366.00 | 12 064.00 | 990 301.00 | 1 002 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 707.00 | 391 993.00 | 1 258 714.00 | 1 650 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 40 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 578 182.00 | 718 499.00 | | 578 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 705.00 | 99 334.00 | | 151 705.00 |
DL TOTAL (I) | 769 887.00 | 861 832.00 | | 769 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 125.00 | 150 986.00 | | 217 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 611.00 | 27 331.00 | | 16 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 881.00 | 15 118.00 | | 20 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 998.00 | 88 195.00 | | 163 998.00 |
EA Autres dettes | 14 101.00 | 9 813.00 | | 14 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 111.00 | 49 457.00 | | 56 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 827.00 | 340 900.00 | | 488 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 714.00 | 1 202 732.00 | | 1 258 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 112.00 | 73 669.00 | | 638 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 440.00 | 648 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 440.00 | 631 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 030.00 | 73 489.00 | | 621 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 056.00 | 180.00 | | 15 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 523.00 | 88 532.00 | 42 127.00 | 333 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 432.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 033.00 | 88 100.00 | 42 127.00 | 332 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 086.00 | 10 531.00 | 23 086.00 | 23 086.00 |
6T Sur comptes clients | 2 323.00 | | 790.00 | 2 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 409.00 | 10 531.00 | 23 876.00 | 25 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 409.00 | 10 531.00 | 23 876.00 | 25 409.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 531.00 | 23 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 084.00 | 76 084.00 | | 76 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 111.00 | 56 111.00 | | 56 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 141 157.00 | 141 157.00 | | 141 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 964.00 | 18 720.00 | 107 240.00 | 216 964.00 |
VI Groupe et associés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 885.00 | | | 127 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 899.00 | 154 843.00 | 56.00 | 154 899.00 |
VW T.V.A. | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 827.00 | 290 583.00 | 107 240.00 | 488 827.00 |