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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 044.00 | 33 193.00 | 96 851.00 | 130 044.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 159.00 | 33 193.00 | 96 966.00 | 130 159.00 |
072 Créances – Autres | 375 057.00 | | 375 057.00 | 375 057.00 |
084 Disponibilités | 436 977.00 | | 436 977.00 | 436 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 812 438.00 | | 812 438.00 | 812 438.00 |
110 Total général Actif | 942 597.00 | 33 193.00 | 909 404.00 | 942 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 672 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 67 230.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 885 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 909 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 790.00 | | | -55 790.00 |
280 Produits financiers | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 823.00 | | | -40 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 180.00 | | | 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 209 593.00 | | | 209 593.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 160.00 | | | 135 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210 464.00 | | | 210 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |