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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 880.00 | 8 491.00 | 389.00 | 8 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 555.00 | 66 503.00 | 63 052.00 | 129 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 593.00 | 74 994.00 | 64 599.00 | 139 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
BZ Autres créances | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CF Disponibilités | 54 486.00 | | 54 486.00 | 54 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 779.00 | | 307 779.00 | 307 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 372.00 | 74 994.00 | 372 378.00 | 447 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
DL TOTAL (I) | 141 548.00 | | | 141 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 549.00 | | | 116 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
EA Autres dettes | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 830.00 | | | 230 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 378.00 | | | 372 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 287.00 | | | 151 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 774.00 | 30 424.00 | 1 205.00 | 45 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 774.00 | 30 424.00 | 1 205.00 | 45 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 549.00 | 37 006.00 | 79 543.00 | 116 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 872.00 | 237 872.00 | | 237 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 929.00 | 237 872.00 | 1 057.00 | 238 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 830.00 | 151 287.00 | 79 543.00 | 230 830.00 |