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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 875.00 | 6 912.00 | 4 963.00 | 11 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 792.00 | 6 912.00 | 5 879.00 | 12 792.00 |
BT Marchandises | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 625.00 | 3 790.00 | 77 835.00 | 81 625.00 |
BZ Autres créances | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CF Disponibilités | 103 928.00 | | 103 928.00 | 103 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 883.00 | 3 790.00 | 205 093.00 | 208 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 675.00 | 10 703.00 | 210 972.00 | 221 675.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 666.00 | | | 122 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
DL TOTAL (I) | 154 818.00 | | | 154 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 154.00 | | | 56 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 972.00 | | | 210 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 154.00 | | | 56 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 944.00 | | 273 944.00 | 273 944.00 |
FG Production vendue services | 157 400.00 | | 157 400.00 | 157 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 345.00 | | 431 345.00 | 431 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | | | 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 430.00 | | | 433 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 078.00 | | | 410 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 474.00 | | 3 318.00 | 9 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 195.00 | | 2 680.00 | 9 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | 638.00 | 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 935.00 | 1 977.00 | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 935.00 | 1 977.00 | | 4 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
6T Sur comptes clients | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 848.00 | | 58.00 | 3 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UX Autres créances clients | 77 835.00 | 77 835.00 | | 77 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VC Groupe et associés | 102 542.00 | 102 542.00 | | 102 542.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 631.00 | 95 795.00 | 837.00 | 96 631.00 |
VW T.V.A. | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |