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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 760.00 | 61 970.00 | 791.00 | 62 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 147.00 | 61 970.00 | 3 832 177.00 | 3 894 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BZ Autres créances | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CF Disponibilités | 642 070.00 | | 642 070.00 | 642 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 532.00 | | 655 532.00 | 655 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 679.00 | 61 970.00 | 4 487 710.00 | 4 549 679.00 |
CU Autres participations | 2 807 999.00 | | 2 807 999.00 | 2 807 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 819.00 | 412 819.00 | | 412 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 908 619.00 | 3 986 211.00 | | 3 908 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 044.00 | 2 407.00 | | 81 044.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 482.00 | 4 451 438.00 | | 4 452 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 28 897.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 3 178.00 | | 4 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 320.00 | 5 282.00 | | 30 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 228.00 | 37 357.00 | | 35 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 710.00 | 4 488 794.00 | | 4 487 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 520.00 | | 80 520.00 | 80 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 520.00 | | 80 520.00 | 80 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 808.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 435.00 | -8 869.00 | | 25 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 301.00 | 120 550.00 | | 134 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 257.00 | 118 143.00 | | 53 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 044.00 | 2 407.00 | | 81 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 321.00 | | 23 388.00 | 3 894 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 562.00 | 3 831 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 562.00 | 3 894 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831 561.00 | | 23 388.00 | 3 831 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 856.00 | 1 114.00 | | 60 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 856.00 | 1 114.00 | | 60 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
UX Autres créances clients | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |