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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 436.00 | 22 501.00 | 6 935.00 | 29 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 421.00 | 28 015.00 | 15 405.00 | 43 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 857.00 | 50 516.00 | 25 340.00 | 75 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 990.00 | | 48 990.00 | 48 990.00 |
BN En cours de production de biens | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 637.00 | | 333 637.00 | 333 637.00 |
BZ Autres créances | 78 672.00 | | 78 672.00 | 78 672.00 |
CF Disponibilités | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 898.00 | | 484 898.00 | 484 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 756.00 | 50 516.00 | 510 239.00 | 560 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 613.00 | 80 299.00 | | 18 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 094.00 | -61 685.00 | | -19 094.00 |
DL TOTAL (I) | 16 018.00 | 35 113.00 | | 16 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 741.00 | | | 69 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 295.00 | 151 950.00 | | 132 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 605.00 | 116 686.00 | | 119 605.00 |
EA Autres dettes | 172 579.00 | 283 083.00 | | 172 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 220.00 | 551 720.00 | | 494 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 239.00 | 586 834.00 | | 510 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 220.00 | 551 720.00 | | 494 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
FG Production vendue services | 919 246.00 | 3 513.00 | 922 760.00 | 919 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 874.00 | 3 513.00 | 936 388.00 | 932 874.00 |
FM Production stockée | | | 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 912.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 325.00 | 1 057 658.00 | | 1 010 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 420.00 | 1 119 344.00 | | 1 029 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 094.00 | -61 685.00 | | -19 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 102.00 | 13 912.00 | 10 498.00 | 47 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 102.00 | 13 912.00 | 10 498.00 | 47 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 295.00 | 132 295.00 | | 132 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 579.00 | 172 579.00 | | 172 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 637.00 | 333 637.00 | | 333 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
VI Groupe et associés | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 090.00 | 413 090.00 | 3 000.00 | 416 090.00 |
VW T.V.A. | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 220.00 | 494 220.00 | | 494 220.00 |