| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 494 619.00 | 4 068 667.00 | 4 425 952.00 | 8 494 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 494 619.00 | 4 068 667.00 | 4 425 952.00 | 8 494 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 449.00 | | 135 449.00 | 135 449.00 |
BZ Autres créances | 860 884.00 | | 860 884.00 | 860 884.00 |
CF Disponibilités | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 172.00 | | 1 041 172.00 | 1 041 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 535 791.00 | 4 068 667.00 | 5 467 124.00 | 9 535 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 839 219.00 | 2 514 620.00 | | 2 839 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 737.00 | 324 599.00 | | 288 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 956.00 | 2 883 219.00 | | 3 171 956.00 |
DP Provisions pour risques | 60 238.00 | 58 274.00 | | 60 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 238.00 | 58 274.00 | | 60 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 286.00 | 2 591 432.00 | | 2 105 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 644.00 | 59 768.00 | | 129 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 931.00 | 2 651 201.00 | | 2 234 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 467 124.00 | 5 592 693.00 | | 5 467 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 167 337.00 | | 1 167 337.00 | 1 167 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 337.00 | | 1 167 337.00 | 1 167 337.00 |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 208.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 245.00 | 117 032.00 | | 96 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 108.00 | 1 226 720.00 | | 1 175 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 372.00 | 902 121.00 | | 886 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 737.00 | 324 599.00 | | 288 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 494 619.00 | | | 8 494 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 494 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 494 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 494 619.00 | | | 8 494 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570 622.00 | 327 208.00 | | 3 570 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 570 622.00 | 327 208.00 | | 3 570 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 274.00 | 1 964.00 | | 58 274.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 170 837.00 | | | 170 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 837.00 | | | 170 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 111.00 | 1 964.00 | | 229 111.00 |
UG ‐ Financières | | 1 964.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 644.00 | 129 644.00 | | 129 644.00 |
UX Autres créances clients | 135 449.00 | 135 449.00 | | 135 449.00 |
VB T. V. A. | 63 714.00 | 63 714.00 | | 63 714.00 |
VC Groupe et associés | 778 046.00 | 778 046.00 | | 778 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 105 286.00 | 514 221.00 | 1 591 066.00 | 2 105 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VP Divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 590.00 | 999 590.00 | | 999 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 931.00 | 643 865.00 | 1 591 066.00 | 2 234 931.00 |