| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
AP Constructions | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 466.00 | 11 298.00 | 5 168.00 | 16 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 794.00 | 24 934.00 | 19 860.00 | 44 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 453.00 | 52 089.00 | 63 363.00 | 115 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BZ Autres créances | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 800.00 | 52 089.00 | 86 711.00 | 138 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
DH Report à nouveau | 1 035.00 | 4 845.00 | | 1 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 985.00 | -3 810.00 | | 12 985.00 |
DL TOTAL (I) | 56 130.00 | 43 145.00 | | 56 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 1 766.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 533.00 | 7 485.00 | | 5 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 408.00 | | 3 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 127.00 | 16 162.00 | | 11 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 581.00 | 28 821.00 | | 30 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 711.00 | 71 967.00 | | 86 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 463.00 | | 18 990.00 | 96 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 127.00 | | 18 990.00 | 58 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 306.00 | 6 783.00 | | 45 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 306.00 | 6 783.00 | | 45 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 2 764.00 | 7 236.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 581.00 | 23 345.00 | 7 236.00 | 30 581.00 |