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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 868.00 | 35 845.00 | 7 024.00 | 42 868.00 |
BZ Autres créances | 408 904.00 | | 408 904.00 | 408 904.00 |
CF Disponibilités | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 944.00 | 35 845.00 | 456 099.00 | 491 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 644.00 | 35 845.00 | 458 799.00 | 494 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 189 272.00 | 194 738.00 | | 189 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 788.00 | 77 037.00 | | 137 788.00 |
DL TOTAL (I) | 335 310.00 | 280 025.00 | | 335 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 207.00 | 78 913.00 | | 69 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 283.00 | 69 825.00 | | 54 283.00 |
EA Autres dettes | | 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 489.00 | 149 043.00 | | 123 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 799.00 | 429 067.00 | | 458 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 489.00 | 149 043.00 | | 123 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 2 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 083.00 | | 7 238.00 | 43 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 083.00 | | 7 238.00 | 43 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 083.00 | | 7 238.00 | 43 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 207.00 | 69 207.00 | | 69 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
VB T. V. A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VC Groupe et associés | 402 546.00 | 402 546.00 | | 402 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 342.00 | 463 642.00 | 2 700.00 | 466 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 489.00 | 123 489.00 | | 123 489.00 |