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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 812.00 | 5 432.00 | 29 380.00 | 34 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | 2 318.00 | 8 082.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 21 800.00 | 7 170.00 | 14 630.00 | 21 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 572.00 | 35 481.00 | 10 091.00 | 45 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 125.00 | 178 886.00 | 230 238.00 | 409 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 409.00 | 229 286.00 | 293 123.00 | 522 409.00 |
BP En cours de production de services | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 692.00 | 840.00 | 104 852.00 | 105 692.00 |
BZ Autres créances | 270 044.00 | | 270 044.00 | 270 044.00 |
CF Disponibilités | 320 720.00 | | 320 720.00 | 320 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 861.00 | 840.00 | 722 021.00 | 722 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 269.00 | 230 126.00 | 1 015 143.00 | 1 245 269.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 491 710.00 | 412 107.00 | | 491 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 444.00 | 79 602.00 | | 23 444.00 |
DL TOTAL (I) | 523 404.00 | 499 960.00 | | 523 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 061.00 | 26 006.00 | | 90 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 527.00 | 47 146.00 | | 127 527.00 |
EA Autres dettes | 3 451.00 | 18 399.00 | | 3 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 699.00 | 25 000.00 | | 70 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 739.00 | 116 551.00 | | 491 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 143.00 | 616 511.00 | | 1 015 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 141.00 | | 236 654.00 | 317 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 386.00 | 522 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 042.00 | 45 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 824.00 | 476 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 085.00 | | 26 169.00 | 36 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 836.00 | | 210 485.00 | 279 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 061.00 | 89 790.00 | 271.00 | 90 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 415.00 | 61 562.00 | 4 853.00 | 66 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 102 637.00 | | | 102 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | | | 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
VC Groupe et associés | 198 118.00 | | | 198 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 132 710.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 691.00 | 216 324.00 | 168 367.00 | 384 691.00 |
VW T.V.A. | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 739.00 | 286 615.00 | 137 834.00 | 491 739.00 |