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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 706.00 | 565 597.00 | 709 110.00 | 1 274 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 729.00 | 20 483.00 | 26 247.00 | 46 729.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 132 537.00 | | 132 537.00 | 132 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 973.00 | 586 079.00 | 867 893.00 | 1 453 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 178.00 | | 221 178.00 | 221 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 299.00 | | 2 333 299.00 | 2 333 299.00 |
BZ Autres créances | 695 632.00 | | 695 632.00 | 695 632.00 |
CF Disponibilités | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 755.00 | | 3 334 755.00 | 3 334 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 728.00 | 586 079.00 | 4 202 649.00 | 4 788 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 564 224.00 | 383 735.00 | | 564 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 476.00 | 230 488.00 | | 224 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 700.00 | 779 224.00 | | 1 003 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 89 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 469.00 | 1 932 194.00 | | 2 052 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 734.00 | 1 079 524.00 | | 1 124 734.00 |
EA Autres dettes | 18 734.00 | 4 783.00 | | 18 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 948.00 | 3 288 871.00 | | 3 198 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 649.00 | 4 068 095.00 | | 4 202 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 169 969.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 034 272.00 | |
FM Production stockée | | | -95 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 046 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 178 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 602 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 175.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 654 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 306.00 | 77 959.00 | | 113 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 10 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 307.00 | 87 959.00 | | 113 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 034.00 | 10 331.00 | | 117 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506.00 | 3 547.00 | | 1 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 541.00 | 15 678.00 | | 118 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 234.00 | 72 281.00 | | -5 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 710.00 | 108 260.00 | | 157 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 159 694.00 | 11 469 141.00 | | 10 159 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 935 217.00 | 11 238 652.00 | | 9 935 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 476.00 | 230 488.00 | | 224 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 763.00 | | 278 426.00 | 1 295 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 789.00 | 132 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 216.00 | 1 453 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 427.00 | 1 321 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 059.00 | | 272 804.00 | 1 136 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 704.00 | | 5 622.00 | 159 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 708.00 | 178 292.00 | 3 920.00 | 411 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 708.00 | 178 292.00 | 3 920.00 | 411 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 469.00 | 2 052 469.00 | | 2 052 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 635.00 | 239 635.00 | | 239 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 071.00 | 343 071.00 | | 343 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 699.00 | 128 699.00 | | 128 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 537.00 | | | 132 537.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 299.00 | | | 2 333 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270 432.00 | | | 270 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 302 198.00 | | | 302 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 699.00 | 128 699.00 | | 128 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 202.00 | | | 105 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160 521.00 | 3 027 984.00 | 8 132 537.00 | 3 160 521.00 |
VW T.V.A. | 353 789.00 | 353 789.00 | | 353 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 948.00 | 3 198 948.00 | | 3 198 948.00 |