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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AP Constructions | 230 809.00 | 115 520.00 | 115 289.00 | 230 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700 672.00 | 4 452 373.00 | 1 248 299.00 | 5 700 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 450.00 | 1 056 268.00 | 319 182.00 | 1 375 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 466.00 | | 164 466.00 | 164 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 753 397.00 | 5 624 161.00 | 2 129 236.00 | 7 753 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 192.00 | | 96 192.00 | 96 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 449.00 | 59 320.00 | 1 961 129.00 | 2 020 449.00 |
BZ Autres créances | 4 564 942.00 | | 4 564 942.00 | 4 564 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 693 224.00 | 59 320.00 | 6 633 904.00 | 6 693 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 446 621.00 | 5 683 481.00 | 8 763 140.00 | 14 446 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 699 208.00 | 2 101 090.00 | | 2 699 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 649.00 | 1 196 118.00 | | 1 183 649.00 |
DK Provisions réglementées | 177 894.00 | 217 071.00 | | 177 894.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 751.00 | 3 558 279.00 | | 4 104 751.00 |
DP Provisions pour risques | 206 124.00 | 117 946.00 | | 206 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 124.00 | 117 946.00 | | 206 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 797.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 530.00 | 178 141.00 | | 153 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 483.00 | 2 214 104.00 | | 2 592 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 232.00 | 1 790 193.00 | | 1 656 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 374.00 | | |
EA Autres dettes | 36 162.00 | 162.00 | | 36 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 608.00 | 18 657.00 | | 13 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 266.00 | 4 212 428.00 | | 4 452 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 763 140.00 | 7 888 653.00 | | 8 763 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 530.00 | | | 153 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 336.00 | | 853 336.00 | 853 336.00 |
FD Production vendue biens | 62 255.00 | | 62 255.00 | 62 255.00 |
FG Production vendue services | 14 707 034.00 | 498 717.00 | 15 205 751.00 | 14 707 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 622 624.00 | 498 717.00 | 16 121 341.00 | 15 622 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 416 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 685 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 934 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 581 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 427 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 987 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 368.00 | 1 701.00 | | 97 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 893.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 388.00 | 143 954.00 | | 70 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 756.00 | 164 548.00 | | 167 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 146.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 583.00 | 48 385.00 | | 184 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 583.00 | 65 531.00 | | 184 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 827.00 | 99 017.00 | | -16 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 593.00 | 202 901.00 | | 256 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 747.00 | 448 078.00 | | 530 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 584 308.00 | 15 623 555.00 | | 16 584 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 400 659.00 | 14 427 437.00 | | 15 400 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 649.00 | 1 196 118.00 | | 1 183 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 338 750.00 | | 445 797.00 | 7 338 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 150.00 | 7 753 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 150.00 | 7 306 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 186 889.00 | | 151 192.00 | 7 186 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 861.00 | | 12 605.00 | 151 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 129 241.00 | 526 069.00 | 31 150.00 | 5 129 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 129 241.00 | 526 069.00 | 31 150.00 | 5 129 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 071.00 | 31 211.00 | 70 388.00 | 217 071.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 946.00 | 153 668.00 | 65 490.00 | 117 946.00 |
6T Sur comptes clients | 43 512.00 | 59 320.00 | 43 512.00 | 43 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 512.00 | 59 320.00 | 43 512.00 | 43 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 529.00 | 244 199.00 | 179 390.00 | 378 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 616.00 | 109 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 583.00 | 70 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 483.00 | 2 592 483.00 | | 2 592 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863 737.00 | 863 737.00 | | 863 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 467.00 | 436 467.00 | | 436 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
UP Prêts | 164 466.00 | | 164 466.00 | 164 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 502.00 | 1 958 502.00 | | 1 958 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |
VB T. V. A. | 385 657.00 | 385 657.00 | | 385 657.00 |
VC Groupe et associés | 3 835 666.00 | 3 835 666.00 | | 3 835 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 106 674.00 | 106 674.00 | | 106 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VP Divers | 321 620.00 | 321 620.00 | | 321 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 761 498.00 | 6 597 032.00 | 164 466.00 | 6 761 498.00 |
VW T.V.A. | 347 086.00 | 347 086.00 | | 347 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 266.00 | 4 452 266.00 | | 4 452 266.00 |