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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 122.00 | 17 657.00 | 1 464.00 | 19 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 933.00 | 143 095.00 | 9 838.00 | 152 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 055.00 | 160 753.00 | 29 302.00 | 190 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 791.00 | | 370 791.00 | 370 791.00 |
BZ Autres créances | 1 063 669.00 | | 1 063 669.00 | 1 063 669.00 |
CF Disponibilités | 311 010.00 | | 311 010.00 | 311 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 836.00 | | 1 779 836.00 | 1 779 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 891.00 | 160 753.00 | 1 809 139.00 | 1 969 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 532 458.00 | 469 119.00 | | 532 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 960.00 | 63 340.00 | | 156 960.00 |
DL TOTAL (I) | 726 818.00 | 569 858.00 | | 726 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 364.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 243.00 | 691.00 | | 9 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 005.00 | 582 060.00 | | 571 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 775.00 | 473 391.00 | | 490 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 608.00 | | |
EA Autres dettes | 11 298.00 | 10 440.00 | | 11 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 321.00 | 1 120 554.00 | | 1 082 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 139.00 | 1 690 412.00 | | 1 809 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 220 850.00 | 476 659.00 | 3 697 509.00 | 3 220 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 850.00 | 476 659.00 | 3 697 509.00 | 3 220 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 898.00 | |
GE Autres charges | | | 8 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -12.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 246.00 | 3 039 383.00 | | 3 707 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 286.00 | 2 976 043.00 | | 3 550 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 960.00 | 63 340.00 | | 156 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 675.00 | | | 194 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 190 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 620.00 | 172 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 675.00 | | | 176 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 475.00 | 10 898.00 | 4 620.00 | 154 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 475.00 | 10 898.00 | 4 620.00 | 154 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 005.00 | 571 005.00 | | 571 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 163.00 | 183 163.00 | | 183 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 669.00 | 108 669.00 | | 108 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 370 791.00 | 370 791.00 | | 370 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 74 214.00 | 74 214.00 | | 74 214.00 |
VC Groupe et associés | 277 638.00 | 277 638.00 | | 277 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 971.00 | 661 971.00 | | 661 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 453.00 | 1 462 453.00 | 18 000.00 | 1 480 453.00 |
VW T.V.A. | 180 239.00 | 180 239.00 | | 180 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 078.00 | 1 073 078.00 | | 1 073 078.00 |