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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AP Constructions | 76 962.00 | 39 998.00 | 36 963.00 | 76 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 634.00 | 43 419.00 | 28 215.00 | 71 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 104.00 | 87 810.00 | 355 293.00 | 443 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 539.00 | | 40 539.00 | 40 539.00 |
BZ Autres créances | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 413.00 | | 151 413.00 | 151 413.00 |
CF Disponibilités | 288 420.00 | | 288 420.00 | 288 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 637.00 | | 511 637.00 | 511 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 742.00 | 87 810.00 | 866 931.00 | 954 742.00 |
CU Autres participations | 143 365.00 | | 143 365.00 | 143 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 432 290.00 | | | 432 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 993.00 | | | 131 993.00 |
DL TOTAL (I) | 685 284.00 | | | 685 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 611.00 | | | 113 611.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 646.00 | | | 181 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 931.00 | | | 866 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 673.00 | | | 162 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 685.00 | | 98 831.00 | 368 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 144 115.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 24 397.00 | 443 104.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 832.00 | 148 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 565.00 | 150 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 979.00 | | | 149 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 173.00 | | 16 233.00 | 157 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 533.00 | | 82 597.00 | 61 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 225.00 | 19 983.00 | 24 397.00 | 92 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 542.00 | 437.00 | 1 832.00 | 3 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 683.00 | 19 546.00 | 22 565.00 | 88 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 677.00 | 25 202.00 | 18 474.00 | 43 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
VP Divers | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 611.00 | 113 611.00 | | 113 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 554.00 | 71 804.00 | 750.00 | 72 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 148.00 | 162 673.00 | 18 474.00 | 181 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
ST Autres comptes | 82 756.00 | | | 82 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 763.00 | | | 141 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 860.00 | | | 141 860.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |