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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 898.00 | 3 972.00 | 9 926.00 | 13 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 000.00 | 62 971.00 | 6 028.00 | 69 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 077.00 | 67 122.00 | 15 955.00 | 83 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BZ Autres créances | 52 689.00 | | 52 689.00 | 52 689.00 |
CF Disponibilités | 91 004.00 | | 91 004.00 | 91 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 590.00 | | 149 590.00 | 149 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 668.00 | 67 122.00 | 165 546.00 | 232 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
DH Report à nouveau | | -30 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 223.00 | 43 319.00 | | 41 223.00 |
DL TOTAL (I) | 96 052.00 | 54 828.00 | | 96 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484.00 | | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 464.00 | 60 849.00 | | 30 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 631.00 | 35 856.00 | | 36 631.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 486.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 493.00 | 97 235.00 | | 69 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 546.00 | 152 063.00 | | 165 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 009.00 | 97 235.00 | | 69 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
FG Production vendue services | 412 035.00 | | 412 035.00 | 412 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 708.00 | | 413 708.00 | 413 708.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 26.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 044.00 | -26.00 | | 5 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 522.00 | 396 308.00 | | 422 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 298.00 | 352 988.00 | | 381 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 223.00 | 43 319.00 | | 41 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 440.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | | | 394.00 |
VB T. V. A. | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
VC Groupe et associés | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VP Divers | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
VW T.V.A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 010.00 | 69 010.00 | | 69 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 837.00 | | | 100 837.00 |
ST Autres comptes | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 268.00 | | | 178 268.00 |