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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 717.00 | 27 483.00 | 4 235.00 | 31 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 100.00 | 153 548.00 | 16 552.00 | 170 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 837.00 | 189 631.00 | 33 206.00 | 222 837.00 |
BP En cours de production de services | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BT Marchandises | 1 694 023.00 | 18 526.00 | 1 675 497.00 | 1 694 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 904.00 | | 53 904.00 | 53 904.00 |
BZ Autres créances | 492 087.00 | | 492 087.00 | 492 087.00 |
CF Disponibilités | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 312.00 | 18 526.00 | 2 239 786.00 | 2 258 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 149.00 | 208 157.00 | 2 272 992.00 | 2 481 149.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 350.00 | | | 415 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 464.00 | | | 66 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 814.00 | | | 1 031 814.00 |
DP Provisions pour risques | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 120.00 | | | 842 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 069.00 | | | 86 069.00 |
EA Autres dettes | 287 649.00 | | | 287 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 866.00 | | | 1 239 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 992.00 | | | 2 272 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 866.00 | | | 1 239 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 372 981.00 | 107 529.00 | 5 480 510.00 | 5 372 981.00 |
FG Production vendue services | 274 061.00 | | 274 061.00 | 274 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 647 041.00 | 107 529.00 | 5 754 571.00 | 5 647 041.00 |
FM Production stockée | | | 2 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 779 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 655 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -941 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 777 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 446.00 | | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 869 349.00 | | | 5 869 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 802 886.00 | | | 5 802 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 464.00 | | | 66 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 195.00 | 5 435.00 | | 184 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 195.00 | 5 435.00 | | 184 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 920.00 | 18 526.00 | 12 920.00 | 12 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 920.00 | 18 526.00 | 12 920.00 | 12 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 233.00 | 18 526.00 | 12 920.00 | 14 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 120.00 | 842 120.00 | | 842 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 069.00 | 86 069.00 | | 86 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 649.00 | 287 649.00 | | 287 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 941.00 | 547 941.00 | | 547 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 271.00 | 547 941.00 | 2 330.00 | 550 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 866.00 | 1 239 866.00 | | 1 239 866.00 |