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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
040 Immobilisations financières | 556 650.00 | | 556 650.00 | 556 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 527.00 | | 558 527.00 | 558 527.00 |
060 Stock marchandises | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
072 Créances – Autres | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
084 Disponibilités | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
110 Total général Actif | 578 346.00 | | 578 346.00 | 578 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 103 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 392 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 455 400.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 486.00 | 13 175.00 | | 3 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 381.00 | 1 260.00 | | 381.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 887.00 | 14 435.00 | | 3 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 76.00 | 279.00 | | 76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 775.00 | 4 804.00 | | 775.00 |
242 Autres charges externes. | 2 894.00 | 3 340.00 | | 2 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | 191.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 940.00 | 8 615.00 | | 3 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53.00 | 5 820.00 | | -53.00 |
280 Produits financiers | 60 912.00 | | | 60 912.00 |
294 Charges financières | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 873.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 57 422.00 | 4 947.00 | | 57 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 455 400.00 | | | 455 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 127.00 | | | 103 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 455 400.00 | | | 455 400.00 |