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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 620 005.00 | | 620 005.00 | 620 005.00 |
BZ Autres créances | 119 375.00 | | 119 375.00 | 119 375.00 |
CF Disponibilités | 131 658.00 | | 131 658.00 | 131 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 034.00 | | 251 034.00 | 251 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 039.00 | | 871 039.00 | 871 039.00 |
CU Autres participations | 620 005.00 | | 620 005.00 | 620 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 020.00 | 400 020.00 | | 400 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
DG Autres réserves | 284 107.00 | 275 863.00 | | 284 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 515.00 | 208 254.00 | | 104 515.00 |
DL TOTAL (I) | 828 645.00 | 924 139.00 | | 828 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 467.00 | 100.00 | | 38 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 727.00 | | 3 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 393.00 | 60 374.00 | | 42 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 039.00 | 984 514.00 | | 871 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 393.00 | 60 374.00 | | 42 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 627.00 | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 427.00 | 214 394.00 | | 109 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911.00 | 6 139.00 | | 4 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 515.00 | 208 254.00 | | 104 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 005.00 | | | 620 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 005.00 | | | 620 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VC Groupe et associés | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
VI Groupe et associés | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 375.00 | 119 375.00 | | 119 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |