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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 741.00 | 40 706.00 | 10 035.00 | 50 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 124.00 | 31 686.00 | 26 438.00 | 58 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 255.00 | 72 392.00 | 42 863.00 | 115 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 320.00 | 3 001.00 | 31 319.00 | 34 320.00 |
BZ Autres créances | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CF Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 429.00 | 3 001.00 | 77 428.00 | 80 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 684.00 | 75 393.00 | 120 291.00 | 195 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -136 406.00 | -59 772.00 | | -136 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 929.00 | -76 634.00 | | -101 929.00 |
DL TOTAL (I) | -237 785.00 | -135 856.00 | | -237 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 994.00 | 29 387.00 | | 10 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 003.00 | 3 340.00 | | 3 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 492.00 | 25 583.00 | | 29 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 667.00 | 290 949.00 | | 306 667.00 |
EA Autres dettes | 7 920.00 | 59 610.00 | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 076.00 | 408 868.00 | | 358 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 291.00 | 273 012.00 | | 120 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 076.00 | 408 868.00 | | 358 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 994.00 | 29 387.00 | | 10 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
FG Production vendue services | 413 218.00 | | 413 218.00 | 413 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 389.00 | | 435 389.00 | 435 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 609.00 | 1 641.00 | | 6 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 024.00 | 9 390.00 | | 7 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 024.00 | 9 390.00 | | 7 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 006.00 | 5 020.00 | | 8 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 649.00 | 1 125.00 | | 10 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 655.00 | 6 145.00 | | 18 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 631.00 | 3 246.00 | | -11 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 804.00 | 527 346.00 | | 450 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 734.00 | 603 979.00 | | 552 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 929.00 | -76 634.00 | | -101 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 331.00 | 26 521.00 | 95 460.00 | 141 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 331.00 | 26 521.00 | 95 460.00 | 141 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 667.00 | 306 667.00 | | 306 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 076.00 | 358 076.00 | | 358 076.00 |